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O MBA em Bancos e Instituições Financeiras é voltado para profissionais que atuam ou desejam atuar em instituições financeiras brasileiras e necessitam desenvolver competências em múltiplas dimensões bem como ampliar os seus conhecimentos. Nesse sentido, o programa transita por elementos instrumentais, passando por aspectos de gestão e avançando sobre temas voltados, especificamente, para a indústria bancária.
Você irá adquirir
Você irá adquirir:
conhecimento sobre os principais aspectos ligados à economia e os impactos sobres as instituições financeiras;
conhecimento acerca da estrutura dos mercados financeiros brasileiros e dos seus principais atores;
conhecimento dos principais ferramentais financeiros essenciais aos executivos que atuam na indústria bancária;
competências essenciais de liderança, gestão de equipes, negociação;
conhecimento dos principais produtos financeiros e bancários do mercado brasileiro;
conhecimento do papel das instituições financeiras brasileiras e dos seus diferentes ramos de atuação;
visão estratégica acerca da forma de atuação das instituições financeiras nos diversos segmentos da indústria bancária;
Autuação do banco de atacado. Principais clientes do banco de atacado. Estratégias de negócio. Emissão de títulos. Operações estruturadas. Pesquisas e análises de mercado.
Fundos de investimento. Modalidades de fundos de investimento. Gestão de fundos de investimento. Private banking. Wealth management.
Introdução ao sistema financeiro nacional. Políticas econômicas. Riscos e controles. Moeda, bancos e bancos centrais. Autonomia operacional dos bancos centrais. Bancos comerciais e bancos de investimentos. Função do mercado financeiro e mercado de capitais. Intermediários ou auxiliares financeiros. Principais produtos e serviços oferecidos no sistema bancário e no mercado de capitais.
Escopo da macroeconomia. Fluxo circular da renda. Produto interno bruto (PIB). Crescimento econômico. Inflação. Oferta agregada. Demanda agregada. Mercado de trabalho e curva de Phillips. Política econômica (monetária, fiscal e cambial).
Origens do seguro. Mercado de seguros brasileiro. Sistema Nacional de Seguros. Classificações dos tipos de seguro. Resseguros. Prêmio e taxa de seguros de vida e sobrevida. Estimação de volumes de acumulação para independência financeira.
Panorama e principais operações. Competição na indústria. Geração de valor. Produtos e serviços.
Missão, visão, valores e estratégia empresarial. Controladoria e geração de valor. Contabilidade de custos e processo decisório. Custeio por absorção e custeio variável. Centros de responsabilidade. Relatórios gerenciais. Análise dos resultados e da performance das operações bancárias.
Contabilidade: objeto e objetivos. Fundamentos de contabilidade societária. Principais demonstrações contábeis. Intermediação financeira e principais operações ativas e passivas de instituições financeiras bancárias. Intermediação financeira e formação do resultado em bancos. Plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif). Introdução à análise das demonstrações contábeis de instituições financeiras bancárias.
Processos humanos existentes no ambiente organizacional. Impacto das ações do gestor em todas as áreas organizacionais. Comunicação e seus efeitos.
Matemática Financeira básica. Regimes de capitalização de juros. Análise de fluxo de caixa e amortização. Probabilidade. Estatística. Medidas de tendência central e de dispersão. Relação entre variáveis aleatórias. Representação gráfica da estatística descritiva. Distribuições de probabilidade contínuas e discretas.
Principais operações de tesouraria. Estrutura temporal das taxas de juros no Brasil. Apreçamento das operações de tesouraria. Gestão de carregamento de ativos.
Conceito e teorias de liderança. Modelos de liderança contingencial. Poder e influência nas organizações. Novos modelos de liderança. Liderança de equipes de alto desempenho. Pipeline de liderança e desenvolvimento de líderes. Líder-coach. Inteligência emocional e competências do líder eficaz.
Conceito e escopo da ciência econômica. Oferta. Demanda. Mercado. Equilíbrio de mercado. Falhas de mercado. Custos. Produção. Maximização de lucro. Estruturas de mercado. Concorrência perfeita. Monopólio. Oligopólio. Concorrência monopolística.
Negociação como forma de atingir objetivos táticos e estratégicos em todas as relações humanas. Estruturação, mecanismos, etapas, táticas e fatores críticos de sucesso.
Introdução à tecnologia blockchain. Histórico, atributos, características e aspectos tecnológicos das redes e dos serviços com blockchain. Aplicações e casos empresariais com tecnologias blockchain. Criptoativos financeiros. Eficiência dos meios de pagamento digitais. Emergência das fintechs e regulação. Riscos, desafios e papel das inovações tecnológicas no desenvolvimento social.
Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Teoria dos stakeholders; responsabilidade social e reparação social; sustentabilidade corporativa e ética nas relações com stakeholders. Dilemas éticos no processo decisório. Governança corporativa como arquitetura de gestão responsável. Boas práticas de governança e geração de valor.
Gestão de riscos e capital em instituições financeiras. Conceitos e tipos de risco. Acordos de Basileia. Risco operacional. Risco de liquidez. Risco de mercado. Risco de crédito. Risco socioambiental. Outros tipos de risco relacionados às atividades das instituições financeiras. Gestão e planejamento de capital. Gestão integrada de riscos. Tendências em riscos para instituições financeiras.
Noções sobre derivativos. Balcão versus contraparte. Mitigação de risco. Contratos futuros e a termo. Swaps. Imunização, hedge e especulação. Introdução às opções.
Quem pode fazer?
Recomendado para profissionais que atuam ou desejam atuar no segmento executivo de instituições financeiras no Brasil, em áreas de gestão de negócios ou em áreas técnicas específicas desse segmento econômico.
Pré-requisitos
Tempo mínimo de conclusão de graduação: 2 anos
Tempo mínimo de experiência profissional: 3 anos
Certificação
Ao ser aprovado no curso de MBA Live, você terá direito ao certificado, em nível de especialização (pós-graduação lato sensu), emitido por uma das escolas FGV.
Ao final de todas as disciplinas, seu certificado é emitido automaticamente. O prazo de entrega está regido por regulamento.
Coordenação do Curso
Amanda Miranda Fantinatti
Doutora em Economia pela Escola de Economia de São Paulo da FGV (FGV EESP) e Economista pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). É professora da Escola de Economia de São Paulo da FGV (FGV EESP). Sua pesquisa utiliza microdados e inferência causal para investigar a transmissão de choques macroeconômicos a economia real através do mercado de crédito. Foi economista em diversas instituições do mercado financeiro em São Paulo.
Diferenciais do ISAE/FGV
Networking
Trocas de experiências com profissionais renomados e professores experientes.
Currículo
Oportunidade de ter a chancela da FGV no seu Currículo e se diferenciar no mercado.
Eventos
Participe dos eventos da FGV em Curitiba de forma gratuita.
Educação continuada
Descontos especiais em outros programas do ISAE/FGV.
Corpo Docente
Professores com vivência acadêmica e de mercado.
Estrutura
A estrutura completa do ISAE/FGV para trabalhar, estudar e consulte valores especiais para eventos.
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